JPMorgan Investment Funds – Dividendenausschüttung
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die folgende Zwischendividende am 31. März 2011 zum Stichtag 15. März 2011 an die Anteilsinhaber des Fonds gezahlt wird. JPMORGAN INVESTMENT FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable,
European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg
R.C. Luxembourg B 49663
Bekanntmachung an die Anteilsinhaber
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die folgende Zwischendividende am 31. März 2011 zum Stichtag 15. März 2011 an die Anteilsinhaber des Fonds gezahlt wird.
Über die Schlussdividende wird auf der Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 29. April 2011 entschieden.
| ISIN |
Teilfonds |
Ausschüttung je Anteil |
TID |
| LU0247989170 |
JPM Europe Recovery A (dist) - EUR |
0,65 |
0
|
| LU0248026808 |
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR |
0,55
|
0
|
| LU0247987802 |
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR |
2,00 |
0
|
| LU0289478959 |
JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR |
1,66
|
0
|
| LU0247991317 |
JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR |
1,26 |
0
|
| LU0247985939 |
JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD |
1,27
|
0
|
| LU0247991580 |
JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR |
0,28 |
0,16
|
| LU0247992398 |
JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR |
0,29
|
0,17
|
| LU0247991663 |
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) - EUR |
3,68 |
0,64
|
| LU0247992638 |
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (inc) - EUR |
3,70
|
1,49
|
| LU0248012337 |
JPM Global Capital Preservation (EUR) I (inc) - EUR |
4,52 |
1,65
|
| LU0329202500 |
JPM Global Dividend A (inc) - EUR (hedged) |
1,71
|
0
|
| LU0329202179 |
JPM Global Dividend A (inc) - USD |
1,77 |
0
|
| LU0247992984 |
JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR |
0,02
|
0,02
|
| LU0247983728 |
JPM Global Financials A (dist) - USD |
0,05 |
0
|
| LU0247993289 |
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (hedged) |
4,40
|
4,40
|
| LU0248018532 |
JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (hedged) |
3,99 |
3,99
|
| LU0247983561 |
JPM Global Select 130/30 A (dist) - USD |
0,30
|
0
|
| LU0247984379 |
JPM Global Select Equity A (dist) - USD |
0,42 |
0
|
| LU0247991234 |
JPM Global Total Return A (dist) - EUR |
0,77
|
0,15
|
| LU0247992042 |
JPM Global Total Return A (inc) - EUR |
0,78 |
0
|
| LU0323456201 |
JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (hedged) |
1,98
|
1,98
|
| LU0289479841 |
JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (hedged) |
2,46 |
2,46
|
| LU0323456540 |
JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (hedged) |
2,76
|
2,76
|
| LU0289517012 |
JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (hedged) |
0,29 |
0,29
|
| LU0248027285 |
JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY |
700,00
|
0
|
| LU0291070257 |
JPM Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD |
0,02 |
0
|
| LU0327764931 |
JPM Japan Focus A (dist) - JPY |
100,00
|
0
|
| LU0248027525 |
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY |
200,00 |
0
|
| LU0329204548 |
JPM Japan Strategic Value A (dist) - GBP |
0,20
|
0
|
| LU0278559033 |
JPM US Equity A (dist) – GBP |
0,03
|
0
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Tag der Notierung ex Dividende für die Anteile ist der 16, März 2011,
Es erfolgt eine Wiederanlage der Dividenden am 31, März 2011, sofern der Anteilsinhaber nicht eine Auszahlung der Dividende wünscht, In diesem Fall erfolgt eine Auszahlung in der Währung des Fonds, Anträge auf Auszahlung der Dividende müssen schriftlich an die Gesellschaft oder deren Vertreter gestellt werden,
Zahlstelle:
J.P. Morgan Bank AG, Junghofstrasse 14
D-60311 Frankfurt am Main
März 2011 - DER VERWALTUNGSRAT
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