JPMorgan Funds – Dividendenausschüttung
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die folgende Zwischendividende am 15. September 2011 zum Stichtag 6. September 2011 an die Anteilsinhaber des Fonds gezahlt wird. JPMORGAN FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable,
European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg
R.C. Luxembourg B 8478
Bekanntmachung an die Anteilsinhaber
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die folgende Zwischendividende am 15. September 2011 zum Stichtag 6. September 2011 an die Anteilsinhaber des Fonds gezahlt wird
Über die Schlussdividende wird auf der Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 16. November 2011 entschieden
| ISIN |
Teilfonds |
Ausschüttung je Anteil |
TID |
| LU0511376559 |
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR |
2,08
|
1,82
|
| LU0511377011 |
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR |
2,45
|
2,03
|
| LU0511377441 |
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR |
1,91
|
1,67
|
| LU0562279975 |
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR |
0,87
|
0,87
|
| LU0562280478 |
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR |
0,80
|
0,80
|
| LU0546045567 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR (hedged) |
1,35
|
1,10
|
| LU0546045641 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - USD |
1,82
|
1,53
|
| LU0546045997 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (inc) - EUR (hedged) |
1,55
|
1,27
|
| LU0546046292 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (hedged) |
1,59
|
1,30
|
| LU0546046458 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR (hedged) |
1,17
|
0,93
|
| LU0546046532 |
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - USD |
1,53
|
1,27
|
Tag der Notierung ex Dividende für die Anteile ist der 7. September 2011.
Es erfolgt eine Auszahlung der Dividenden am 15. September 2011, in der Währung der Anteilklasse.
Zahlstelle:
J.P. Morgan Bank AG, Junghofstrasse 14
D-60311 Frankfurt am Main
September 2011 - DER VERWALTUNGSRAT
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